Раскрытие
информации
Информация о профессиональном участнике рынка ценных бумаг
Полное и сокращенное фирменное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе на иностранном языке
Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «РБРУ Специализированный депозитарий»
Полное наименование организации на английском языке: LIMITED LIABILITY COMPANY RBRU SPECIALIZED DEPOSITARY
Сокращенное наименование организации: ООО «РБРУ СД»
Сокращенное наименование организации на английском языке: RBRU SD LLC
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования
Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария №22-000-0-00126 от 16.11.2022 (бессрочная)
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время1438.2 Кб
Электронные копии всех лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, созданные посредством сканирования
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14164-000100 от 15.11.2022 (бессрочная)
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время202.4 Кб
Идентификационный номер налогоплательщика
9704154155
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время
Основной государственный регистрационный номер
1227700463671
дата раскрытия 01.04.2024 16:00, период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Адрес профессионального участника рынка ценных бумаг, указанный в ЕГРЮЛ
119002, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время
Номер телефона, факса (при наличии последнего) профессионального участника рынка ценных бумаг
+7(495) 662 76 51
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время
Адрес электронной почты профессионального участника рынка ценных бумаг
rbru-sd@raiffeisen.ru
дата раскрытия 17.11.2022, период актуальности с 17.11.2022 по настоящее время
Банковские реквизиты
Банк получателя: АО «Райффайзенбанк»
Получатель: ООО «РБРУ СД»
БИК 044525700
к/с 30101810200000000700
р/с 40701810400000001735
дата раскрытия 01.04.2024 16:00 , период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Сведения о должностных лицах
Не раскрывается до 31.12.2024 г. включительно.
Cогласно Решению Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно
дата раскрытия 01.04.2024 16:00 , период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Информация о членстве профессионального участника в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих профессиональных участников
Членство в НАЦИОНАЛЬНОЙ АССОЦИАЦИИ УЧАСТНИКОВ ФОНДОВОГО РЫНКА (НАУФОР) Доступно на сайте naufor.ruДата вступления: 29.12.2022
дата раскрытия 29.12.2022, период актуальности с 29.12.2022 по настоящее время
Информация о о месте, предназначенном для заключения договора об оказании профессиональным участником услуг на рынке ценных бумаг, приема документов, связанных с оказанием таких услуг
119002, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28
+7(495) 662 76 51
ПН- ПТ с 9-00 до 18-00 по МСК
дата раскрытия 01.04.2024 16:00 , период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Расчет собственных средств
Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2024г.
Дата раскрытия: 24.07.2024г. 17:00 Период актуальности: с 24.07.2024г. по настоящее время709.7 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.05.2024г.
Дата раскрытия: 24.06.2024г. 18:20 Период актуальности: с 24.06.2024г. по настоящее время709.7 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.04.2024г.
Дата раскрытия: 28.05.2024г. 18:40 Период актуальности: с 28.05.2024г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2024г.
Дата раскрытия: 27.04.2024г. 17:50 Период актуальности: с 27.04.2024г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 29.02.2024г.
Дата раскрытия: 28.03.2024г. Период актуальности: с 28.03.2024г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.01.2024г.
Дата раскрытия: 22.02.2024г. Период актуальности: с 22.02.2024г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2023г.
Дата раскрытия: 29.01.2024г. Период актуальности: с 29.01.2024г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2023г.
Дата раскрытия: 27.12.2023г. Период актуальности: с 27.12. 2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.10.2023г.
Дата раскрытия: 28.11.2023г. Период актуальности: 28.11.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.09.2023г.
Дата раскрытия: 25.10.2023г. Период актуальности: с 25.10.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.08.2023г.
Дата раскрытия: 26.09.2023г. Период актуальности: с 26.09.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2023г.
Дата раскрытия: 28.08.2023г. Период актуальности: с 28.08.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2023г.
Дата раскрытия: 28.07.2023г. Период актуальности: с 28.07.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.05.2023г.
Дата раскрытия: 22.06.2023г. Период актуальности: с 22.06.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.04.2023г.
Дата раскрытия: 24.05.2023г. Период актуальности: с 24.05.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.03.2023г.
Дата раскрытия: 28.04.2023г. Период актуальности: с 28.04.2023г. по настоящее время709.6 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 28.02.2023г.
Дата раскрытия: 28.03.2023г. Период актуальности: с 28.03.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.01.2023г. (скорректированный)
Дата раскрытия: 28.03.2023г. Период актуальности: с 28.03.2023г. по настоящее время709.5 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 31.12.2022г.
Дата раскрытия: 31.01.2023г. Период актуальности: c 31.01.2023г. по настоящее время711 Кб
Расчет собственных средств по состоянию на 30.11.2022г. (скорректированный)
Дата раскрытия: 14.03.2023г. Период актуальности: c 14.03.2023г. по настоящее время708.9 Кб
Архив
Финансовая отчетность
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2024 года
Дата раскрытия: 24.07.2024г. 17:00 Период актуальности: с 24.07.2024г. по настоящее время503.4 Кб
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2024 года
Дата раскрытия: 27.04.2024г. 17:52 Период актуальности: с 27.04.2024г. по настоящее время533.9 Кб
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней за 2023 год
Дата раскрытия: 13.03.2024г. Период актуальности: с 13.03.2024г. по настоящее время12520.4 Кб
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 3 квартал 2023 года
Дата раскрытия: 25.10.2023г. Период актуальности: с 25.10.2023г. по настоящее время524.2 Кб
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2 квартал 2023 года
Дата раскрытия: 31.07.2023г. Период актуальности: с 31.07.2023г. по настоящее время477 Кб
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность за 1 квартал 2023 года
Дата раскрытия: 28.04.2023г. Период актуальности: с 28.04.2023г. по настоящее время531.7 Кб
Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней за 2022 год
Дата раскрытия: 06.04.2023г. Период актуальности: с 06.04.2023г. по настоящее время1486 Кб
Перечень депозитариев, в которых открыты лицевые счета (счета депо) номинального держателя
Акционерное общество «Райффайзенбанк»
ОГРН 1027739326449
ИНН 7744000302
дата раскрытия: 7 декабря 2022 года период актуальности с 07.12.2022 по настоящее время
Акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест»
ОГРН 1027700010205
ИНН 7717116241
дата раскрытия: 21 июня 2024 года период актуальности с 21.06.2024 по настоящее время
Соблюдение требований FATCA
Информация о членстве в СРО
Доступна на сайте naufor.ru
дата раскрытия 29.12.2022, период актуальности с 29.12.2022 по настоящее время
Перечень инсайдерской информации
Информация о судебных спорах
Отсутствует
Политика обработки персональных данных
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
Кодекс корпоративного поведения RBI Group
дата раскрытия 01.04.2024 16:00 , период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Отчетность, содержащая сведения об аффилированных лицах организации (индивидуального предпринимателя) и структуре собственности организации
Не раскрывается до 31.12.2024 г. включительно согласно Решению Совета директоров Банка России от 22 декабря 2023 года об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2024 года до 31 декабря 2024 года включительно
дата раскрытия 01.04.2024 16:00 , период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Информация о технических сбоях
Отсутствует
Информация о прекращении доступа к раскрываемой информации
23.07.2024 с 13:53 по 20:35 по техническим причинам не было доступа к раскрываемой информации на сайте Приносим извинения за доставленные неудобства.
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий
Архив
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий
дата раскрытия 24.04.2024 в 16:00, период актуальности с 24.04.2024 по 06.05.202414.2 Кб
Информация о реестрах владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий
дата раскрытия 01.04.2024 в 16:00, период актуальности с 01.04.2024 по 23.04.202414.2 Кб
Информация о тарифах на оказываемые депозитарием услуги (тарифной политике депозитария)
Информация о вознаграждении за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (тарифная политика специализированного депозитария)
Информация о вознаграждении за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (тарифная политика специализированного депозитария)
Вознаграждение за оказываемые специализированным депозитарием услуги по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов включено в вознаграждение специализированного депозитария по договору об оказании услуг управляющей компании соответствующего паевого инвестиционного фонда. При осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов специализированный депозитарий плату за оказание услуг зарегистрированным лицам не взимает.
дата раскрытия 01.04.2024 в 16:00, период актуальности с 01.04.2024 по настоящее время
Информация о вознаграждении регистратора за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра
Информация о вознаграждении регистратора за составление списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, а также о плате, взимаемой регистратором с зарегистрированных лиц за проведение операций по лицевым счетам и за предоставление информации из Реестра
Оплата не взымается
Информация для получателей финансовых услуг по защите прав потребителей
Информация об органе, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитариев
Cпособы и адреса направления жалоб в адрес депозитария
1. По электронной почте путём отправки Обращения на электронный адрес
info.specdep@raiffeisen.ru
2. Почтовым отправлением по адресу местонахождения
119002, Г. Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ПЛ СМОЛЕНСКАЯ-СЕННАЯ, Д. 28
Порядок работы по обращениям клиентов
дата раскрытия 27.06.2024 в 17:50, период актуальности с 01.07.2024 по настоящее время549.4 Кб
Cпособы и адреса направления жалоб в адрес СРО
1.Почтовой связью по адресу
129090, Москва, 1-й Коптельский пер., д.18, стр.1
2.На сайте НАУФОР по адресу
https://naufor.ru
Cпособы и адреса направления жалоб в адрес органа, осуществляющем полномочия по контролю и надзору за деятельностью депозитария
1.В Общественную приемную при личном посещении Банка России по адресу
Москва, Сандуновский пер., д.3 стр.1
2.Почтовой связью по адресу
107016, Москва, ул. Неглинная, д.12, Банк России
3. В электронной форме через Интернет-приемную Банка России по адресу
www.cbr.ru.
Депозитарий стремится к разрешению споров с Получателями финансовых услуг преимущественно в досудебном (внесудебном) порядке, в том числе посредством претензионного порядка или других установленных законодательством Российской Федерации способов досудебного (внесудебного) разрешения споров.
Правила введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Правила введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Дата раскрытия 18.06.2024 15:00 . Период актуальности с 09.07.2024 по настоящее время
Таблица изменений к правилам введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Дата раскрытия 18.06.2024 15:00 . Период актуальности с 09.07.2024 по настоящее время24.7 Кб
Таблица изменений к правилам введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Дата раскрытия 14.03.2024. Период актуальности с 14.03.2024 по настоящее время15.4 Кб
Формы документов к правилам введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Формы документов к правилам введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Дата раскрытия 18.06.2024 15:00 . Период актуальности с 09.07.2024 по настоящее время804.4 Кб
Формы документов к правилам введения реестра владельцев инвестиционных паев ПИФ
Дата раскрытия 14.03.2024. Период актуальности с 14.03.2024 по настоящее время765.6 Кб